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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 26.00 | 234.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 136.00 | 1 208.00 | 1 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 340.00 | 162.00 | 625 178.00 | 625 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 337.00 | 162.00 | 728 175.00 | 728 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
CU Autres participations | 539 762.00 | | 539 762.00 | 539 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 148.00 | 250.00 | | 6 148.00 |
DG Autres réserves | 124 050.00 | 44 267.00 | | 124 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | 85 682.00 | | 79 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 203.00 | 2 046.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 274 754.00 | 193 724.00 | | 274 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 095.00 | 470 248.00 | | 400 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | 13 166.00 | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 6 956.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 250.00 | 27 217.00 | | 36 250.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 421.00 | 517 587.00 | | 453 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 175.00 | 711 311.00 | | 728 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 597.00 | 121 330.00 | | 127 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | -1 157.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 903.00 | 222 362.00 | | 236 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 030.00 | 136 680.00 | | 157 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 873.00 | 85 682.00 | | 79 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 020.00 | | 102 591.00 | 641 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 271.00 | 623 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 271.00 | 625 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 020.00 | | 100 987.00 | 641 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 046.00 | 1 157.00 | | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 1 157.00 | | 2 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 095.00 | 74 272.00 | 270 816.00 | 400 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 167.00 | 145 913.00 | 2 254.00 | 148 167.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 421.00 | 127 597.00 | 270 816.00 | 453 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |