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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | 15 413.00 | | 29 103.00 |
DK Provisions réglementées | 889.00 | 70.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 47 906.00 | 17 984.00 | | 47 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 178.00 | 128 575.00 | | 112 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 2 328.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 164.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 327.00 | 131 133.00 | | 122 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 232.00 | 149 117.00 | | 170 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 590.00 | 20 215.00 | | 29 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 70.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 70.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -70.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 589.00 | 21 001.00 | | 37 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 5 587.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 103.00 | 15 413.00 | | 29 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 819.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 819.00 | | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 178.00 | 19 441.00 | 73 689.00 | 112 178.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 327.00 | 29 590.00 | 73 689.00 | 122 327.00 |