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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 020.00 | | 641 020.00 | 641 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 311.00 | | 711 311.00 | 711 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
CU Autres participations | 538 764.00 | | 538 764.00 | 538 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 480.00 | 2 500.00 | | 61 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 44 267.00 | 15 163.00 | | 44 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 682.00 | 29 103.00 | | 85 682.00 |
DK Provisions réglementées | 2 046.00 | 889.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 193 724.00 | 47 906.00 | | 193 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 248.00 | 112 178.00 | | 470 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 66.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 5 744.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 4 338.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 587.00 | 122 327.00 | | 517 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 311.00 | 170 232.00 | | 711 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 330.00 | 29 590.00 | | 121 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | 819.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 819.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -819.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 362.00 | 37 589.00 | | 222 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 680.00 | 8 485.00 | | 136 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 682.00 | 29 103.00 | | 85 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 093.00 | | 516 927.00 | 124 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 093.00 | | 516 927.00 | 124 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889.00 | 1 157.00 | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 1 157.00 | | 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 248.00 | 73 991.00 | 286 825.00 | 470 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 036.00 | | | 373 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 892.00 | 154 638.00 | 2 254.00 | 156 892.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 587.00 | 121 330.00 | 286 825.00 | 517 587.00 |