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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 715.00 | 304 181.00 | 42 534.00 | 346 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 315.00 | 325 345.00 | 87 970.00 | 413 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BT Marchandises | 424 004.00 | 45 923.00 | 378 081.00 | 424 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 031.00 | 45 923.00 | 503 108.00 | 549 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 347.00 | 371 268.00 | 591 078.00 | 962 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DH Report à nouveau | -34 214.00 | -39 112.00 | | -34 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 399.00 | 4 898.00 | | 49 399.00 |
DK Provisions réglementées | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 116 521.00 | 67 123.00 | | 116 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 695.00 | 60 794.00 | | 102 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 281.00 | 231 672.00 | | 203 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 73 835.00 | | 68 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 561.00 | 80 733.00 | | 71 561.00 |
EA Autres dettes | 28 748.00 | 32 755.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 557.00 | 479 789.00 | | 474 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 078.00 | 546 912.00 | | 591 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 217.00 | 429 273.00 | | 394 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 602.00 | | 43 713.00 | 369 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 801.00 | | 43 710.00 | 315 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 3.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 357.00 | 6 989.00 | | 318 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 989.00 | 6 989.00 | | 309 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 474.00 | 45 923.00 | 39 474.00 | 39 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 474.00 | 45 923.00 | 39 474.00 | 39 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 719.00 | 45 923.00 | 39 474.00 | 89 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 923.00 | 39 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 695.00 | 22 355.00 | 74 059.00 | 102 695.00 |
VI Groupe et associés | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 557.00 | 394 217.00 | 74 059.00 | 474 557.00 |