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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 715.00 | 319 559.00 | 27 156.00 | 346 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 320.00 | 340 723.00 | 72 597.00 | 413 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 510 902.00 | 48 570.00 | 462 332.00 | 510 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CF Disponibilités | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 346.00 | 48 570.00 | 590 776.00 | 639 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 666.00 | 389 293.00 | 663 373.00 | 1 052 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DH Report à nouveau | 15 184.00 | -34 214.00 | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | 49 399.00 | | 53 328.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 50 245.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 131 114.00 | 116 521.00 | | 131 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 100.00 | 102 695.00 | | 69 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 658.00 | 203 281.00 | | 178 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 039.00 | 68 272.00 | | 142 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 71 561.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 88 669.00 | 28 748.00 | | 88 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 259.00 | 474 557.00 | | 532 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 373.00 | 591 078.00 | | 663 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 493.00 | 394 217.00 | | 483 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 658.00 | | | 178 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 316.00 | | 5.00 | 413 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | 50 291.00 | 8 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 511.00 | | | 359 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | 5.00 | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 345.00 | 15 378.00 | | 325 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 977.00 | 15 378.00 | | 316 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 245.00 | | 38 736.00 | 50 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 923.00 | 48 570.00 | 45 923.00 | 45 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 923.00 | 48 570.00 | 45 923.00 | 45 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 168.00 | 48 570.00 | 84 659.00 | 96 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 570.00 | 45 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 024.00 | 20 258.00 | 48 766.00 | 69 024.00 |
VI Groupe et associés | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 259.00 | 483 493.00 | 48 766.00 | 532 259.00 |