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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 940.00 | 354 990.00 | 25 949.00 | 380 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 248.00 | 376 154.00 | 72 094.00 | 448 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BT Marchandises | 574 527.00 | 64 560.00 | 509 968.00 | 574 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 914.00 | 64 560.00 | 783 354.00 | 847 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 162.00 | 440 714.00 | 855 448.00 | 1 296 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 105 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 071.00 | 1 028.00 | | 6 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 40 043.00 | | 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 217 613.00 | 208 671.00 | | 217 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 004.00 | 274 052.00 | | 285 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 924.00 | 162 333.00 | | 120 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 99 047.00 | | 142 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 089.00 | 95 738.00 | | 67 089.00 |
EA Autres dettes | 21 770.00 | 24 982.00 | | 21 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 835.00 | 656 817.00 | | 637 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 448.00 | 865 489.00 | | 855 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 539.00 | 656 829.00 | | 413 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 932.00 | | 28 316.00 | 419 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 424.00 | | 28 311.00 | 365 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 5.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 628.00 | 10 526.00 | | 365 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 260.00 | 10 526.00 | | 357 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 328.00 | 64 560.00 | 60 328.00 | 60 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 328.00 | 64 560.00 | 60 328.00 | 60 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 837.00 | 64 560.00 | 60 328.00 | 71 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 560.00 | 60 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 672.00 | 60 585.00 | 193 951.00 | 284 672.00 |
VI Groupe et associés | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 626.00 | 413 539.00 | 193 951.00 | 637 626.00 |