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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 628.00 | 344 464.00 | 8 164.00 | 352 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 932.00 | 365 628.00 | 54 304.00 | 419 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 481 192.00 | 60 328.00 | 420 864.00 | 481 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 376 410.00 | | 376 410.00 | 376 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 525.00 | 60 328.00 | 811 196.00 | 871 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 457.00 | 425 956.00 | 865 501.00 | 1 291 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 68 513.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | 37 515.00 | | 40 043.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 208 671.00 | 168 629.00 | | 208 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 052.00 | 58 033.00 | | 274 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 333.00 | 182 739.00 | | 162 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 047.00 | 142 056.00 | | 99 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 750.00 | 62 178.00 | | 95 750.00 |
EA Autres dettes | 24 982.00 | 28 395.00 | | 24 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 829.00 | 474 063.00 | | 656 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 501.00 | 642 692.00 | | 865 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 829.00 | 436 143.00 | | 656 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 238.00 | | 695.00 | 419 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 424.00 | | | 365 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 695.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 488.00 | 12 140.00 | | 353 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 120.00 | 12 140.00 | | 345 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 807.00 | 60 328.00 | 45 807.00 | 45 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 807.00 | 60 328.00 | 45 807.00 | 45 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 316.00 | 60 328.00 | 45 807.00 | 57 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 328.00 | 45 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 930.00 | 173 930.00 | | 173 930.00 |
VI Groupe et associés | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |