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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 628.00 | 332 324.00 | 20 305.00 | 352 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 238.00 | 353 488.00 | 65 750.00 | 419 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 529 561.00 | 45 807.00 | 483 754.00 | 529 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 749.00 | 45 807.00 | 576 942.00 | 622 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 987.00 | 399 295.00 | 642 692.00 | 1 041 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DH Report à nouveau | | 15 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | 53 328.00 | | 37 515.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 168 629.00 | 131 114.00 | | 168 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 033.00 | 69 100.00 | | 58 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 739.00 | 178 658.00 | | 182 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 142 039.00 | | 142 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 53 129.00 | | 62 178.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | 88 669.00 | | 28 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 063.00 | 532 259.00 | | 474 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 692.00 | 663 373.00 | | 642 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 143.00 | 483 493.00 | | 436 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 320.00 | | 5 918.00 | 413 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 511.00 | | 5 913.00 | 359 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 5.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 723.00 | 12 764.00 | | 340 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 355.00 | 12 764.00 | | 332 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 570.00 | 45 807.00 | 48 570.00 | 48 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 570.00 | 45 807.00 | 48 570.00 | 48 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 079.00 | 45 807.00 | 48 570.00 | 60 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 807.00 | 48 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 967.00 | 20 047.00 | 28 719.00 | 57 967.00 |
VI Groupe et associés | 182 739.00 | 182 739.00 | | 182 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 063.00 | 436 143.00 | 28 719.00 | 474 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |