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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 835.00 | 21 381.00 | 96 453.00 | 117 835.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 10 658.00 | 13 859.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 235.00 | 69 864.00 | 16 371.00 | 86 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 252.00 | 101 904.00 | 184 347.00 | 286 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 163.00 | 3 535.00 | 177 628.00 | 181 163.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 883.00 | 3 535.00 | 340 348.00 | 343 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 135.00 | 105 439.00 | 524 695.00 | 630 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 311.00 | 69 934.00 | | 145 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 734.00 | 75 377.00 | | 83 734.00 |
DL TOTAL (I) | 273 046.00 | 189 311.00 | | 273 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | 17 762.00 | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 003.00 | 69 606.00 | | 71 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 1 284.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 85 792.00 | | 103 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 586.00 | 22 099.00 | | 57 586.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 948.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 649.00 | 197 493.00 | | 251 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 695.00 | 386 805.00 | | 524 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 169.00 | 186 112.00 | | 247 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 602.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 1 945.00 | 250.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 1 945.00 | 250.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 1 945.00 | 250.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213.00 | 6 137.00 | 4 076.00 | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 920.00 | 237 425.00 | 495.00 | 237 920.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 245.00 | 247 169.00 | 4 076.00 | 251 245.00 |