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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 524.00 | 206 947.00 | 153 577.00 | 360 524.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 26 957.00 | 4 767.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 715.00 | 87 852.00 | 51 862.00 | 139 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 627.00 | 321 757.00 | 267 870.00 | 589 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 561.00 | 1 945.00 | 313 615.00 | 315 561.00 |
BZ Autres créances | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 109.00 | 1 945.00 | 485 164.00 | 487 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 737.00 | 323 702.00 | 753 034.00 | 1 076 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 510.00 | 279 455.00 | | 348 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 69 055.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 410 561.00 | 392 510.00 | | 410 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 354.00 | 100 086.00 | | 86 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 131.00 | 82 880.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 513.00 | 122 591.00 | | 110 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 74 841.00 | | 74 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 974.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 844.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 472.00 | 383 217.00 | | 342 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 034.00 | 775 728.00 | | 753 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 313 431.00 | 313 431.00 | | 313 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 354.00 | 33 427.00 | 52 927.00 | 86 354.00 |
VI Groupe et associés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 785.00 | 365 290.00 | 495.00 | 365 785.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 367.00 | 289 440.00 | 52 927.00 | 342 367.00 |