| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 223.00 | 73 963.00 | 152 260.00 | 226 223.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 29 919.00 | 834.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 318.00 | 92 372.00 | 52 946.00 | 145 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 959.00 | 196 254.00 | 263 704.00 | 459 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 936.00 | 1 945.00 | 154 991.00 | 156 936.00 |
BZ Autres créances | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CF Disponibilités | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 091.00 | 1 945.00 | 296 146.00 | 298 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 051.00 | 198 200.00 | 559 850.00 | 758 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 561.00 | 348 510.00 | | 366 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 459.00 | 18 050.00 | | -129 459.00 |
DL TOTAL (I) | 281 101.00 | 410 561.00 | | 281 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 539.00 | 86 354.00 | | 64 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 665.00 | 68 025.00 | | 73 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 110 513.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 168.00 | 74 210.00 | | 60 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 256.00 | | |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 006.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 748.00 | 342 472.00 | | 278 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 850.00 | 753 034.00 | | 559 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 963.00 | 289 440.00 | | 25 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 539.00 | 39 754.00 | 24 785.00 | 64 539.00 |
VI Groupe et associés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 492.00 | 198 997.00 | 495.00 | 199 492.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 748.00 | 253 963.00 | 24 785.00 | 278 748.00 |