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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 907.00 | 67 090.00 | 147 816.00 | 214 907.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 16 138.00 | 15 586.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 259.00 | 78 138.00 | 15 121.00 | 93 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 554.00 | 161 367.00 | 236 186.00 | 397 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 686.00 | 1 945.00 | 222 740.00 | 224 686.00 |
BZ Autres créances | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 110.00 | 1 945.00 | 344 165.00 | 346 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 665.00 | 163 313.00 | 580 351.00 | 743 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 046.00 | 145 311.00 | | 229 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | 83 734.00 | | 50 409.00 |
DL TOTAL (I) | 323 455.00 | 273 046.00 | | 323 455.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | 10 213.00 | | 4 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | 71 003.00 | | 73 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 404.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 103 760.00 | | 107 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 57 586.00 | | 62 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 8 681.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 896.00 | 251 649.00 | | 256 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 351.00 | 524 695.00 | | 580 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | 1 589.00 | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | 1 589.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | | 1 589.00 | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 222 556.00 | 222 556.00 | | 222 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 114.00 | 297 619.00 | 495.00 | 298 114.00 |
VW T.V.A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 719.00 | 256 719.00 | | 256 719.00 |