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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 407.00 | 151 868.00 | 142 538.00 | 294 407.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 724.00 | 22 205.00 | 9 519.00 | 31 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 75 397.00 | 35 467.00 | 110 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 660.00 | 249 471.00 | 245 188.00 | 494 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 855.00 | 1 945.00 | 313 909.00 | 315 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 485.00 | 1 945.00 | 530 539.00 | 532 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 145.00 | 251 417.00 | 775 728.00 | 1 027 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 455.00 | 229 046.00 | | 279 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 055.00 | 50 409.00 | | 69 055.00 |
DL TOTAL (I) | 392 510.00 | 323 455.00 | | 392 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 086.00 | 4 950.00 | | 100 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 880.00 | 73 233.00 | | 82 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 591.00 | 107 101.00 | | 122 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 841.00 | 62 114.00 | | 74 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 8 373.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 946.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 217.00 | 256 896.00 | | 383 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 728.00 | 580 351.00 | | 775 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 217.00 | 256 719.00 | | 383 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 822.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 272 205.00 | 272 205.00 | | 272 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VI Groupe et associés | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 920.00 | 320 425.00 | 495.00 | 320 920.00 |
VW T.V.A. | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 217.00 | 383 217.00 | | 383 217.00 |