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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 587.00 | 410.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 940.00 | 59 136.00 | 6 804.00 | 65 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 825.00 | 64 723.00 | 9 101.00 | 73 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 674.00 | 111 300.00 | 75 374.00 | 186 674.00 |
BZ Autres créances | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 408.00 | | 1 052 408.00 | 1 052 408.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 224.00 | 111 300.00 | 1 217 924.00 | 1 329 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 049.00 | 176 023.00 | 1 227 025.00 | 1 403 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 575 032.00 | 575 032.00 | | 575 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 577.00 | 56 495.00 | | 95 577.00 |
DL TOTAL (I) | 796 309.00 | 757 227.00 | | 796 309.00 |
DP Provisions pour risques | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 52 016.00 | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 74 026.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 698.00 | 132 042.00 | | 121 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 025.00 | 1 198 287.00 | | 1 227 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 698.00 | 132 042.00 | | 121 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 052.00 | | 684 052.00 | 684 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 052.00 | | 684 052.00 | 684 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | 5 442.00 | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 068.00 | 24 092.00 | | 46 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 820.00 | 582 899.00 | | 701 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 243.00 | 526 404.00 | | 606 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 577.00 | 56 495.00 | | 95 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 185.00 | | 1 639.00 | 72 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | 448.00 | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | | 1 190.00 | 64 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 077.00 | 5 645.00 | | 59 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 812.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | 4 833.00 | | 54 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
6T Sur comptes clients | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 318.00 | | | 420 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VC Groupe et associés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 529.00 | 265 913.00 | 1 616.00 | 267 529.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 6 580.00 | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 079.00 | 16 579.00 | | 19 079.00 |
ST Autres comptes | 103 829.00 | 111 518.00 | | 103 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 008.00 | 36 328.00 | | 37 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | 12 362.00 | | 40.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 981.00 | 51 537.00 | | 128 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 533.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | 9 113.00 | | 8 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 452.00 | 107 616.00 | | 136 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 318.00 | 36 338.00 | | 44 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 938.00 | 228 326.00 | | 288 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |