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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 442.00 | 111.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 097.00 | 65 251.00 | 846.00 | 66 097.00 |
BF Prêts | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 546.00 | 70 694.00 | 2 852.00 | 73 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 814.00 | | 1 432 814.00 | 1 432 814.00 |
CF Disponibilités | 282 775.00 | | 282 775.00 | 282 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 339.00 | | 1 815 339.00 | 1 815 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 885.00 | 70 694.00 | 1 818 191.00 | 1 888 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 446 339.00 | 620 610.00 | | 446 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 674.00 | 325 729.00 | | 574 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 712.00 | 1 072 038.00 | | 1 146 712.00 |
DP Provisions pour risques | 359 018.00 | 309 018.00 | | 359 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 018.00 | 309 018.00 | | 359 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 57 284.00 | | 73 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 122.00 | 109 965.00 | | 239 122.00 |
EA Autres dettes | | 75 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 461.00 | 242 849.00 | | 312 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 191.00 | 1 623 905.00 | | 1 818 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 394.00 | | 2 543 394.00 | 2 543 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 394.00 | | 2 543 394.00 | 2 543 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 904.00 | 125 797.00 | | 236 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 674.00 | 866 230.00 | | 2 548 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 000.00 | 540 501.00 | | 1 974 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 674.00 | 325 729.00 | | 574 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 546.00 | | 4 575.00 | 73 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575.00 | 73 546.00 | | 4 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 5 554.00 | | 4 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | 4 575.00 | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 604.00 | 2 089.00 | | 68 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 150.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | 1 940.00 | | 63 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 018.00 | 50 000.00 | | 309 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 018.00 | 50 000.00 | | 309 018.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VB T. V. A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VW T.V.A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 461.00 | 312 461.00 | | 312 461.00 |