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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 5 664.00 | 904.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 44 081.00 | 2 404.00 | 46 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 948.00 | 49 745.00 | 5 203.00 | 54 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 199.00 | | 1 155 199.00 | 1 155 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 147.00 | 49 745.00 | 1 160 402.00 | 1 210 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 621 013.00 | 446 339.00 | | 621 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 883.00 | 574 674.00 | | -50 883.00 |
DL TOTAL (I) | 695 829.00 | 1 146 712.00 | | 695 829.00 |
DP Provisions pour risques | 370 906.00 | 359 018.00 | | 370 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 906.00 | 359 018.00 | | 370 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 73 339.00 | | 66 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | 239 122.00 | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 667.00 | 312 461.00 | | 93 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 402.00 | 1 818 191.00 | | 1 160 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 888.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -13.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 236 904.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 021.00 | 2 548 674.00 | | 307 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 904.00 | 1 974 000.00 | | 357 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 883.00 | 574 674.00 | | -50 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 546.00 | | 3 633.00 | 73 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 231.00 | 54 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 231.00 | 46 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | 1 014.00 | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | | 2 619.00 | 66 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 694.00 | 1 283.00 | 22 231.00 | 70 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 222.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 251.00 | 1 061.00 | 22 231.00 | 65 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 018.00 | 61 888.00 | 50 000.00 | 359 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 018.00 | 61 888.00 | 50 000.00 | 359 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 888.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 866.00 | 154 866.00 | | 154 866.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |