| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 293.00 | 261.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 097.00 | 63 312.00 | 2 786.00 | 66 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 546.00 | 68 604.00 | 4 941.00 | 73 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 286.00 | | 1 452 286.00 | 1 452 286.00 |
CF Disponibilités | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 964.00 | | 1 618 964.00 | 1 618 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 509.00 | 68 604.00 | 1 623 905.00 | 1 692 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 620 610.00 | 575 033.00 | | 620 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 729.00 | 95 578.00 | | 325 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 038.00 | 796 309.00 | | 1 072 038.00 |
DP Provisions pour risques | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 63 447.00 | | 57 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 965.00 | 58 252.00 | | 109 965.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 849.00 | 121 698.00 | | 242 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 905.00 | 1 227 026.00 | | 1 623 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 439.00 | | 746 439.00 | 746 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 439.00 | | 746 439.00 | 746 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 797.00 | 46 068.00 | | 125 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 230.00 | 701 821.00 | | 866 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 501.00 | 606 243.00 | | 540 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 729.00 | 95 578.00 | | 325 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 825.00 | | 1 469.00 | 73 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 73 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 66 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 941.00 | | 1 445.00 | 65 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 24.00 | 1 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
6T Sur comptes clients | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 318.00 | | 111 300.00 | 420 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |