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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 6 002.00 | 566.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 25 776.00 | 1 461.00 | 27 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 700.00 | 31 778.00 | 3 922.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 569.00 | | 1 001 569.00 | 1 001 569.00 |
CF Disponibilités | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 566.00 | | 1 157 566.00 | 1 157 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 265.00 | 31 778.00 | 1 161 487.00 | 1 193 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 20 130.00 | 621 013.00 | | 20 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 863.00 | -50 883.00 | | 303 863.00 |
DL TOTAL (I) | 449 692.00 | 695 829.00 | | 449 692.00 |
DP Provisions pour risques | 450 906.00 | 370 906.00 | | 450 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 906.00 | 370 906.00 | | 450 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 66 782.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 318.00 | 26 885.00 | | 229 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 890.00 | 93 667.00 | | 260 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 487.00 | 1 160 402.00 | | 1 161 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 173.00 | | 1 018 173.00 | 1 018 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 173.00 | | 1 018 173.00 | 1 018 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 745.00 | 6 860.00 | | 140 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 047.00 | 307 021.00 | | 1 033 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 184.00 | 357 904.00 | | 729 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 863.00 | -50 883.00 | | 303 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 248.00 | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 248.00 | 27 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 745.00 | 1 281.00 | 19 249.00 | 49 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 338.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | 943.00 | 19 249.00 | 44 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 906.00 | 80 000.00 | 450 906.00 | 370 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 906.00 | 80 000.00 | 450 906.00 | 370 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |