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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 10 360.00 | 4 910.00 | 15 270.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 070.00 | 10 360.00 | 5 710.00 | 16 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 527.00 | 80.00 | 3 447.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 048.00 | 80.00 | 31 968.00 | 32 048.00 |
110 Total général Actif | 48 117.00 | 10 440.00 | 37 677.00 | 48 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 330.00 | 21 106.00 | | 8 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 145.00 | 44 890.00 | | 49 145.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 516.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 233.00 | 66 512.00 | | 59 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 947.00 | 18 745.00 | | 2 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 964.00 | -2 356.00 | | 4 964.00 |
242 Autres charges externes. | 32 074.00 | 10 974.00 | | 32 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 2 277.00 | | 2 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | 5 469.00 | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | 4 249.00 | | 4 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 1 758.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 931.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 697.00 | 62 048.00 | | 59 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -464.00 | 4 464.00 | | -464.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 48.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 669.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 923.00 | 3 744.00 | | 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 610.00 | | | 6 610.00 |