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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 174.00 | 1 169.00 | 1 005.00 | 2 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 13 206.00 | 4 278.00 | 17 484.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 458.00 | 14 375.00 | 6 083.00 | 20 458.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | 1 299.00 | 1 678.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 1 299.00 | 15 690.00 | 16 989.00 |
110 Total général Actif | 37 447.00 | 15 675.00 | 21 772.00 | 37 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 000.00 | 2 740.00 | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 811.00 | 40 225.00 | | 22 811.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 81.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 911.00 | 43 045.00 | | 38 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 596.00 | 8 379.00 | | 12 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 767.00 | -7 218.00 | | 7 767.00 |
242 Autres charges externes. | 14 032.00 | 20 993.00 | | 14 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 634.00 | | 1 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 231.00 | 2 598.00 | | 3 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 4 173.00 | | 3 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 299.00 | 984.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 312.00 | 41 593.00 | | 53 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 401.00 | 1 452.00 | | -14 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 406.00 | 1 234.00 | | -14 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5.00 | | | -5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 984.00 | | | 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |