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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 429.00 | 1 741.00 | 689.00 | 2 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 16 944.00 | 6 777.00 | 23 721.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 951.00 | 18 685.00 | 8 265.00 | 26 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 738.00 | 1 299.00 | 439.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 1 299.00 | 17 685.00 | 18 984.00 |
110 Total général Actif | 45 935.00 | 19 985.00 | 25 950.00 | 45 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 760.00 | 1 040.00 | | 12 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 985.00 | 17 473.00 | | 24 985.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | 1 301.00 | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 926.00 | 19 814.00 | | 39 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 664.00 | 1 014.00 | | 1 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | 645.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 17 047.00 | 16 609.00 | | 17 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 696.00 | | 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 3 788.00 | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | 2 367.00 | | 3 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 561.00 | 27 418.00 | | 26 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 365.00 | -7 605.00 | | 13 365.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 279.00 | -7 605.00 | | 13 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |