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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 174.00 | 1 880.00 | 294.00 | 2 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 14 862.00 | 3 860.00 | 18 722.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 696.00 | 16 743.00 | 4 954.00 | 21 696.00 |
060 Stock marchandises | 2 333.00 | 1 299.00 | 1 034.00 | 2 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 1 299.00 | 11 402.00 | 12 701.00 |
110 Total général Actif | 34 398.00 | 18 042.00 | 16 356.00 | 34 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 040.00 | 15 000.00 | | 1 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 473.00 | 22 811.00 | | 17 473.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 1 100.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 814.00 | 38 911.00 | | 19 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014.00 | 12 596.00 | | 1 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | 7 767.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 16 609.00 | 14 032.00 | | 16 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 351.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 788.00 | 3 231.00 | | 3 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 3 035.00 | | 2 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 418.00 | 53 312.00 | | 27 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 605.00 | -14 401.00 | | -7 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 605.00 | -14 406.00 | | -7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |