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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 383.00 | 720.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 119.00 | 14 150.00 | 1 969.00 | 16 119.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 023.00 | 14 533.00 | 3 490.00 | 18 023.00 |
060 Stock marchandises | 10 744.00 | 984.00 | 9 760.00 | 10 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
084 Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 503.00 | 984.00 | 35 519.00 | 36 503.00 |
110 Total général Actif | 54 526.00 | 15 517.00 | 39 009.00 | 54 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 740.00 | 8 330.00 | | 2 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 225.00 | 49 145.00 | | 40 225.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 1 758.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 045.00 | 59 233.00 | | 43 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 379.00 | 2 947.00 | | 8 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 218.00 | 4 964.00 | | -7 218.00 |
242 Autres charges externes. | 20 993.00 | 32 074.00 | | 20 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 396.00 | | 1 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 598.00 | 4 160.00 | | 2 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | 4 075.00 | | 4 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 984.00 | 80.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 593.00 | 59 697.00 | | 41 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | -464.00 | | 1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 163.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 234.00 | 923.00 | | 1 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 984.00 | | | 984.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |