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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 22 775.00 | 617.00 | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 838.00 | 39 057.00 | 2 781.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 813.00 | 72 970.00 | 65 843.00 | 138 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 568.00 | 134 802.00 | 123 767.00 | 258 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 896.00 | | 328 896.00 | 328 896.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 801.00 | | 436 801.00 | 436 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 370.00 | 134 802.00 | 560 568.00 | 695 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DL TOTAL (I) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 145.00 | | | 371 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 568.00 | | | 560 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 158.00 | | | 323 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 676.00 | | 33 892.00 | 224 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 385.00 | | 31 266.00 | 149 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 2 626.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 338.00 | 21 464.00 | | 113 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | 401.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 964.00 | 21 063.00 | | 90 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 328 896.00 | 328 896.00 | | 328 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 855.00 | 19 867.00 | 47 987.00 | 67 855.00 |
VI Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 675.00 | 368 149.00 | 9 526.00 | 377 675.00 |
VW T.V.A. | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 145.00 | 323 158.00 | 47 987.00 | 371 145.00 |