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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 23 105.00 | 287.00 | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 429.00 | 42 372.00 | 6 057.00 | 48 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 801.00 | 91 410.00 | 73 392.00 | 164 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 147.00 | 156 887.00 | 134 261.00 | 291 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 156.00 | | 370 156.00 | 370 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 304.00 | 156 887.00 | 504 417.00 | 661 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DH Report à nouveau | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 128.00 | | | -58 128.00 |
DL TOTAL (I) | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
DP Provisions pour risques | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 252.00 | | | 372 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 417.00 | | | 504 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 419.00 | | | 316 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 568.00 | | 40 740.00 | 258 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 291 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | 213 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 651.00 | | 40 740.00 | 180 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 802.00 | 30 245.00 | 8 161.00 | 134 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | 330.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 027.00 | 29 915.00 | 8 161.00 | 112 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 11 870.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 11 870.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 870.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 718.00 | 25 884.00 | 49 740.00 | 81 718.00 |
VI Groupe et associés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 215.00 | 289 689.00 | 9 526.00 | 299 215.00 |
VW T.V.A. | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 252.00 | 316 419.00 | 49 740.00 | 372 252.00 |