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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 429.00 | 45 757.00 | 2 672.00 | 48 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 197.00 | 119 496.00 | 46 700.00 | 166 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 543.00 | 188 645.00 | 103 898.00 | 292 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 134.00 | | 389 134.00 | 389 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 677.00 | 188 645.00 | 493 031.00 | 681 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DH Report à nouveau | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 818.00 | | | -64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 554.00 | | | 437 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 031.00 | | | 493 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 147.00 | | 1 396.00 | 291 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 230.00 | | 1 396.00 | 213 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 887.00 | 31 759.00 | | 156 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 105.00 | 287.00 | | 23 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | 31 472.00 | | 133 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 055.00 | 36 404.00 | 34 281.00 | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 292.00 | 259 767.00 | 9 526.00 | 269 292.00 |
VW T.V.A. | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 554.00 | 398 903.00 | 34 281.00 | 437 554.00 |