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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 568.00 | 49 268.00 | 7 301.00 | 56 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 099.00 | 143 823.00 | 32 276.00 | 176 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 927.00 | 214 557.00 | 94 370.00 | 308 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 605.00 | | 487 605.00 | 487 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 532.00 | 214 557.00 | 581 975.00 | 796 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DH Report à nouveau | -52 556.00 | | | -52 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 989.00 | | | 461 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 975.00 | | | 581 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 836.00 | | | 439 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 543.00 | | 18 977.00 | 292 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 308 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 66 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 232 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 626.00 | | 18 710.00 | 214 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | 267.00 | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 645.00 | 28 505.00 | 2 593.00 | 188 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | | 1 925.00 | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 254.00 | 28 505.00 | 668.00 | 165 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 320 326.00 | 320 326.00 | | 320 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 193.00 | 27 039.00 | 22 154.00 | 49 193.00 |
VI Groupe et associés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 293.00 | 350 500.00 | 9 793.00 | 360 293.00 |
VW T.V.A. | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 989.00 | 439 836.00 | 22 154.00 | 461 989.00 |