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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 209.00 | 51 478.00 | 13 732.00 | 65 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 171.00 | 161 040.00 | 22 131.00 | 183 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 879.00 | 233 984.00 | 92 894.00 | 326 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 257.00 | | 450 257.00 | 450 257.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 195.00 | | 619 195.00 | 619 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 073.00 | 233 984.00 | 712 089.00 | 946 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DH Report à nouveau | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DL TOTAL (I) | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 571.00 | | | 475 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 089.00 | | | 712 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 418.00 | | | 463 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 927.00 | | 17 952.00 | 308 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 668.00 | | 15 713.00 | 232 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | 2 239.00 | 9 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 557.00 | 19 427.00 | | 214 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 091.00 | 19 427.00 | | 193 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 450 257.00 | 450 257.00 | | 450 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 194.00 | 18 041.00 | 12 153.00 | 30 194.00 |
VI Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 302.00 | 484 270.00 | 12 032.00 | 496 302.00 |
VW T.V.A. | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 571.00 | 463 418.00 | 12 153.00 | 475 571.00 |