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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 242.00 | 1 643.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 65 438.00 | 32 133.00 | 33 305.00 | 65 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 073.00 | 552 699.00 | 1 480 373.00 | 2 033 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 879.00 | 454 480.00 | 284 398.00 | 738 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 524.00 | 1 039 554.00 | 1 814 969.00 | 2 854 524.00 |
BT Marchandises | 150 930.00 | 9 452.00 | 141 478.00 | 150 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 932.00 | 2 303.00 | 358 629.00 | 360 932.00 |
BZ Autres créances | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CF Disponibilités | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 117.00 | 11 756.00 | 694 361.00 | 706 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 640.00 | 1 051 310.00 | 2 509 330.00 | 3 560 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | -388 911.00 | -489 564.00 | | -388 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 572.00 | -388 910.00 | | -552 572.00 |
DL TOTAL (I) | -931 746.00 | -868 737.00 | | -931 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 294.00 | 4 850 000.00 | | 2 971 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 563.00 | 275 495.00 | | 373 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | 59 371.00 | | 87 737.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 14 549.00 | | 7 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 1 934.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 076.00 | 5 206 147.00 | | 3 441 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 330.00 | 4 337 409.00 | | 2 509 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 076.00 | 5 206 147.00 | | 3 441 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30 065.00 | 2 074.00 | -27 991.00 | -30 065.00 |
FG Production vendue services | 1 005 364.00 | -7 070.00 | 998 294.00 | 1 005 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 299.00 | -4 996.00 | 970 303.00 | 975 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 538.00 | 1 713 566.00 | | 2 166 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 111.00 | 2 102 476.00 | | 2 719 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 572.00 | -388 910.00 | | -552 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 761.00 | | | 3 954 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 111.00 | | | 3 184 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 650.00 | | | 770 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 879.00 | 902 372.00 | 441 114.00 | 577 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 879.00 | 902 131.00 | 441 114.00 | 577 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 563.00 | 373 563.00 | | 373 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 741.00 | 2 978 741.00 | | 2 978 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 076.00 | 3 441 076.00 | | 3 441 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |