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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AP Constructions | 65 438.00 | 39 021.00 | 26 417.00 | 65 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 607.00 | 81 619.00 | 976 988.00 | 1 058 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 211.00 | 567 937.00 | 64 274.00 | 632 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 390.00 | 690 462.00 | 1 082 928.00 | 1 773 390.00 |
BT Marchandises | 138 425.00 | 3 913.00 | 134 511.00 | 138 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 621.00 | 2 758.00 | 357 863.00 | 360 621.00 |
BZ Autres créances | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 740.00 | 6 671.00 | 549 069.00 | 555 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 096.00 | 697 133.00 | 1 636 963.00 | 2 334 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | 97 109.00 | -64 323.00 | | 97 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 161 432.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 117 440.00 | 106 846.00 | | 117 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 966.00 | 1 536.00 | | 4 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 966.00 | 1 536.00 | | 4 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 385.00 | 1 150 405.00 | | 872 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 457.00 | 508 152.00 | | 473 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 585.00 | 103 935.00 | | 80 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 777.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 926.00 | 1 763 268.00 | | 1 512 926.00 |
ED (V) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 963.00 | 1 871 650.00 | | 1 636 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 106.00 | 1 763 268.00 | | 1 427 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 993.00 | 7 314.00 | 128 307.00 | 120 993.00 |
FG Production vendue services | 1 004 907.00 | 91 101.00 | 1 096 008.00 | 1 004 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 900.00 | 98 415.00 | 1 224 315.00 | 1 125 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 552.00 | 3 232 437.00 | | 2 487 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 959.00 | 3 071 005.00 | | 2 476 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 161 432.00 | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 292.00 | | 805 842.00 | 2 175 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 744.00 | 1 773 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 744.00 | 1 756 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 158.00 | | 805 842.00 | 2 158 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 956.00 | 162 325.00 | 402 818.00 | 930 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 143.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 214.00 | 162 182.00 | 402 818.00 | 929 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 457.00 | 473 457.00 | | 473 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 385.00 | 872 385.00 | | 872 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 360 621.00 | 360 621.00 | | 360 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 693.00 | 409 443.00 | 15 250.00 | 424 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 106.00 | 1 427 106.00 | | 1 427 106.00 |