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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 742.00 | 143.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 65 438.00 | 36 404.00 | 29 034.00 | 65 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 174.00 | 363 437.00 | 1 078 736.00 | 1 442 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 546.00 | 529 373.00 | 121 174.00 | 650 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 292.00 | 930 956.00 | 1 244 337.00 | 2 175 292.00 |
BT Marchandises | 69 377.00 | 5 620.00 | 63 757.00 | 69 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 478.00 | 7 687.00 | 495 791.00 | 503 478.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 084.00 | 13 307.00 | 625 777.00 | 639 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 913.00 | 944 263.00 | 1 871 650.00 | 2 815 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | -64 323.00 | -1 041 991.00 | | -64 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 432.00 | -64 323.00 | | 161 432.00 |
DL TOTAL (I) | 106 846.00 | -1 096 577.00 | | 106 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536.00 | 1 099.00 | | 1 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536.00 | 1 099.00 | | 1 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 405.00 | 2 912 731.00 | | 1 150 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 152.00 | 1 056 627.00 | | 508 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 935.00 | 101 412.00 | | 103 935.00 |
EA Autres dettes | | 2 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | 1 178.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 268.00 | 4 362 378.00 | | 1 763 268.00 |
ED (V) | | 2 861.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 650.00 | 3 269 762.00 | | 1 871 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 268.00 | 4 073 975.00 | | 1 763 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 155.00 | 289.00 | 105 444.00 | 105 155.00 |
FG Production vendue services | 1 206 730.00 | 32 896.00 | 1 239 626.00 | 1 206 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 885.00 | 33 185.00 | 1 345 070.00 | 1 311 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 759 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 5 833.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 9 136.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | 85.00 | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 85.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 9 050.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 437.00 | 2 536 449.00 | | 3 232 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 005.00 | 2 600 772.00 | | 3 071 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 432.00 | -64 323.00 | | 161 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 821.00 | | 1 040 454.00 | 2 082 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 983.00 | 2 175 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 983.00 | 2 158 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 686.00 | | 1 040 454.00 | 2 065 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 924.00 | 524 012.00 | 218 980.00 | 625 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 361.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 543.00 | 523 650.00 | 218 980.00 | 624 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 152.00 | 508 152.00 | | 508 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 405.00 | 1 150 405.00 | | 1 150 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 503 478.00 | 503 478.00 | | 503 478.00 |
VP Divers | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 574.00 | 562 324.00 | 15 250.00 | 577 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 268.00 | 1 763 268.00 | | 1 763 268.00 |