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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 381.00 | 504.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 65 438.00 | 34 980.00 | 30 458.00 | 65 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 412.00 | 95 827.00 | 1 239 585.00 | 1 335 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 836.00 | 493 735.00 | 171 101.00 | 664 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 821.00 | 625 924.00 | 1 456 897.00 | 2 082 821.00 |
BT Marchandises | 553 364.00 | 9 379.00 | 543 985.00 | 553 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 469.00 | | 115 469.00 | 115 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 960.00 | 17 183.00 | 802 777.00 | 819 960.00 |
BZ Autres créances | 164 418.00 | | 164 418.00 | 164 418.00 |
CF Disponibilités | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 328.00 | 26 562.00 | 1 811 766.00 | 1 838 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 248.00 | 652 485.00 | 3 269 762.00 | 3 922 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 991.00 | -552 572.00 | | -1 041 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 323.00 | -489 418.00 | | -64 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 577.00 | -1 032 253.00 | | -1 096 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 731.00 | 2 667 934.00 | | 2 912 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 403.00 | 9 213.00 | | 288 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 627.00 | 522 774.00 | | 1 056 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 412.00 | 94 073.00 | | 101 412.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 20 594.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178.00 | 1 099.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 378.00 | 3 315 686.00 | | 4 362 378.00 |
ED (V) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 762.00 | 2 283 433.00 | | 3 269 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 975.00 | 3 306 473.00 | | 4 073 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 843.00 | 3 297.00 | 62 140.00 | 58 843.00 |
FG Production vendue services | 1 303 882.00 | 17 363.00 | 1 321 245.00 | 1 303 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 725.00 | 20 659.00 | 1 383 384.00 | 1 362 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 853 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 449.00 | 2 011 286.00 | | 2 536 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 772.00 | 2 500 704.00 | | 2 600 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 323.00 | -489 418.00 | | -64 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 125.00 | | 887 774.00 | 2 471 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 079.00 | 2 082 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 079.00 | 2 065 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 990.00 | | 887 774.00 | 2 453 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 489.00 | 196 977.00 | 432 543.00 | 861 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 361.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 470.00 | 196 616.00 | 432 543.00 | 860 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 627.00 | 1 056 627.00 | | 1 056 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 759.00 | 2 914 759.00 | | 2 914 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 819 960.00 | 819 960.00 | | 819 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 807.00 | 994 557.00 | 15 250.00 | 1 009 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 975.00 | 4 073 975.00 | | 4 073 975.00 |