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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 335.00 | 464.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 762.00 | 1 306.00 | 16 456.00 | 17 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 36 098.00 | 53 164.00 | 89 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 046.00 | 37 740.00 | 73 305.00 | 111 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
BZ Autres créances | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CF Disponibilités | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 495.00 | 37 740.00 | 429 754.00 | 467 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 521.00 | 105 350.00 | | 146 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | 41 171.00 | | 50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 208 458.00 | 157 521.00 | | 208 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749.00 | 42 838.00 | | 22 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 419.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 39 355.00 | | 64 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 467.00 | 111 815.00 | | 132 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 296.00 | 195 429.00 | | 221 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 754.00 | 352 951.00 | | 429 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 938.00 | | 52 938.00 | 112 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 830.00 | 111 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 800.00 | 107 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | | 52 138.00 | 99 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 456.00 | 16 849.00 | 16 564.00 | 37 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | 16 514.00 | 16 564.00 | 37 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 750.00 | 12 499.00 | 10 251.00 | 22 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 455.00 | 214 955.00 | 500.00 | 215 455.00 |
VW T.V.A. | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 296.00 | 211 046.00 | 10 251.00 | 221 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |