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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 628.00 | 9 967.00 | 18 661.00 | 28 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 850.00 | 41 033.00 | 81 816.00 | 122 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 516.00 | 51 801.00 | 103 715.00 | 155 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 269.00 | | 434 269.00 | 434 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 785.00 | 51 801.00 | 537 984.00 | 589 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 126.00 | 197 458.00 | | 254 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 410.00 | 56 668.00 | | 56 410.00 |
DL TOTAL (I) | 321 537.00 | 265 126.00 | | 321 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | 9 944.00 | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 557.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 83 152.00 | | 70 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 544.00 | 132 254.00 | | 140 544.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 447.00 | 226 908.00 | | 216 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 984.00 | 492 035.00 | | 537 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 169.00 | | 79 390.00 | 122 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 155 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 043.00 | 151 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 149.00 | | 79 373.00 | 118 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 17.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 25 706.00 | 5 883.00 | 31 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 179.00 | 25 706.00 | 5 883.00 | 31 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 521.00 | 240 021.00 | 500.00 | 240 521.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 447.00 | 216 447.00 | | 216 447.00 |