| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 851.00 | 90.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 216.00 | 15 978.00 | 16 238.00 | 32 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 174.00 | 68 769.00 | 163 404.00 | 232 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 830.00 | 85 598.00 | 197 232.00 | 282 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 655.00 | | 391 655.00 | 391 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 486.00 | 85 598.00 | 588 887.00 | 674 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 537.00 | 254 126.00 | | 310 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360.00 | 56 410.00 | | 69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 390 898.00 | 321 537.00 | | 390 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 3 767.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 840.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 70 294.00 | | 57 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 153.00 | 140 544.00 | | 139 153.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 990.00 | 216 447.00 | | 197 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 887.00 | 537 984.00 | | 588 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 990.00 | 216 447.00 | | 197 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 516.00 | | 129 069.00 | 155 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 282 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 264 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 140.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 479.00 | | 114 666.00 | 151 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 14 263.00 | 3 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 369.00 | 244 869.00 | 500.00 | 245 369.00 |
VW T.V.A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |