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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 874.00 | 23 032.00 | 14 842.00 | 37 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 434.00 | 120 902.00 | 299 533.00 | 420 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 247.00 | 144 874.00 | 317 373.00 | 462 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
BZ Autres créances | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 854.00 | | 384 854.00 | 384 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 102.00 | 144 874.00 | 702 227.00 | 847 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 898.00 | 310 537.00 | | 379 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 889.00 | 69 360.00 | | -23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 367 009.00 | 390 898.00 | | 367 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 046.00 | 156.00 | | 67 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 776.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 57 905.00 | | 84 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 984.00 | 139 153.00 | | 132 984.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 219.00 | 197 990.00 | | 335 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 227.00 | 588 887.00 | | 702 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 830.00 | | 200 126.00 | 282 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 979.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 462 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 459 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 389.00 | | 200 126.00 | 264 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 598.00 | 59 276.00 | | 85 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 89.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | 59 186.00 | | 84 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 046.00 | 25 116.00 | 41 930.00 | 67 046.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 813.00 | 288 313.00 | 500.00 | 288 813.00 |
VW T.V.A. | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 218.00 | 293 288.00 | 41 930.00 | 335 218.00 |