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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 5 164.00 | 16 084.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 900.00 | 26 014.00 | 70 885.00 | 96 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 169.00 | 31 979.00 | 90 189.00 | 122 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 845.00 | | 401 845.00 | 401 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 014.00 | 31 979.00 | 492 035.00 | 524 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 458.00 | 146 521.00 | | 197 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 668.00 | 50 936.00 | | 56 668.00 |
DL TOTAL (I) | 265 126.00 | 208 458.00 | | 265 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 944.00 | 22 749.00 | | 9 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 678.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 152.00 | 64 401.00 | | 83 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 254.00 | 132 467.00 | | 132 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 908.00 | 221 296.00 | | 226 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 035.00 | 429 754.00 | | 492 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 276.00 | 211 046.00 | | 223 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 046.00 | | 51 468.00 | 111 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 345.00 | 122 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 345.00 | 118 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | | 51 468.00 | 107 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 741.00 | 20 706.00 | 26 468.00 | 37 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 464.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 20 242.00 | 26 468.00 | 37 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 6 312.00 | 3 632.00 | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 247.00 | 281 747.00 | 500.00 | 282 247.00 |
VW T.V.A. | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 909.00 | 223 277.00 | 3 632.00 | 226 909.00 |