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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 324.00 | 4 551.00 | 36 772.00 | 41 324.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 544.00 | 3 238.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 824.00 | 19 201.00 | 96 623.00 | 115 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 313.00 | 24 296.00 | 269 017.00 | 293 313.00 |
BT Marchandises | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BZ Autres créances | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 217.00 | | 402 217.00 | 402 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 530.00 | 24 296.00 | 671 234.00 | 695 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 104.00 | -94 208.00 | | -139 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | -48 818.00 | | -286.00 |
DL TOTAL (I) | 40 611.00 | 36 974.00 | | 40 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 752.00 | 83 887.00 | | 200 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 452.00 | 205 705.00 | | 156 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 893.00 | 8 623.00 | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 84 080.00 | | 183 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 129.00 | 28 124.00 | | 50 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 623.00 | 410 420.00 | | 630 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 234.00 | 447 394.00 | | 671 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 730.00 | 401 797.00 | | 619 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 994.00 | | 908 994.00 | 908 994.00 |
FG Production vendue services | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 128.00 | | 931 128.00 | 931 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 19 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 520.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 239.00 | 3 520.00 | | 14 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 938.00 | 597.00 | | 16 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 6 973.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -3 454.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 128.00 | 424 977.00 | | 956 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 413.00 | 473 794.00 | | 956 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286.00 | -48 818.00 | | -286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 034.00 | | 89 928.00 | 206 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 293 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 119 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 006.00 | | 25 318.00 | 116 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 675.00 | | 58 579.00 | 63 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 353.00 | | 6 031.00 | 26 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 285.00 | 12 011.00 | | 12 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 546.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 11 466.00 | | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UX Autres créances clients | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VC Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
VI Groupe et associés | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 968.00 | | | 153 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 730.00 | 619 730.00 | | 619 730.00 |