| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 006.00 | 4 006.00 | 51 000.00 | 55 006.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 046.00 | 98 843.00 | 329 203.00 | 428 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 580.00 | 104 740.00 | 590 840.00 | 695 580.00 |
BT Marchandises | 741 540.00 | | 741 540.00 | 741 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
BZ Autres créances | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 137 679.00 | | 137 679.00 | 137 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 451.00 | | 998 451.00 | 998 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 031.00 | 104 739.00 | 1 589 292.00 | 1 694 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 3 236.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 42 290.00 | 15 332.00 | | 42 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 305.00 | 41 722.00 | | -174 305.00 |
DL TOTAL (I) | 65 985.00 | 240 290.00 | | 65 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 755.00 | 186 503.00 | | 272 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 650.00 | 196 128.00 | | 996 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 681.00 | 22 830.00 | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 385.00 | 248 122.00 | | 186 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 836.00 | 54 148.00 | | 34 836.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 307.00 | 709 092.00 | | 1 523 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 292.00 | 949 382.00 | | 1 589 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 626.00 | 562 254.00 | | 1 490 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 789.00 | | 1 716 789.00 | 1 716 789.00 |
FG Production vendue services | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 812.00 | | 1 778 812.00 | 1 778 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 33 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 5 276.00 | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 682.00 | 5 276.00 | | -1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 51 087.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 51 087.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -45 811.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 597.00 | 1 873 723.00 | | 1 793 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 901.00 | 1 832 001.00 | | 1 967 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 305.00 | 41 722.00 | | -174 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 204.00 | | 633 074.00 | 412 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 698.00 | 695 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 698.00 | 429 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 006.00 | | 15 000.00 | 200 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 704.00 | | 617 931.00 | 161 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 494.00 | | 143.00 | 50 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 998.00 | 33 741.00 | | 70 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | 33 741.00 | | 66 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 385.00 | 186 385.00 | | 186 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
UX Autres créances clients | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
VI Groupe et associés | 996 650.00 | 996 650.00 | | 996 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 626.00 | 1 490 626.00 | | 1 490 626.00 |