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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 896.00 | 1 104.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 22 742.00 | 37 777.00 | 60 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 285.00 | 26 588.00 | 69 697.00 | 96 285.00 |
BT Marchandises | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 545.00 | 26 588.00 | 160 957.00 | 187 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DH Report à nouveau | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DO TOTAL (II) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 918.00 | | 260 918.00 | 260 918.00 |
FD Production vendue biens | -3 484.00 | | -3 484.00 | -3 484.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 049.00 | | 258 049.00 | 258 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 590.00 | | | 265 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 282.00 | 7 307.00 | | 19 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | 800.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 6 507.00 | | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 690.00 | 10 171.00 | 39 519.00 | 49 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 4 608.00 | 2 425.00 | 7 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956.00 | 10 156.00 | 800.00 | 10 956.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 419.00 | 73 475.00 | 41 944.00 | 115 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |