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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 696.00 | 304.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 28 420.00 | 32 100.00 | 60 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 285.00 | 33 066.00 | 63 219.00 | 96 285.00 |
BT Marchandises | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 156.00 | 33 066.00 | 149 090.00 | 182 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DH Report à nouveau | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DO TOTAL (II) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 797.00 | | 280 797.00 | 280 797.00 |
FD Production vendue biens | -2 881.00 | | -2 881.00 | -2 881.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 961.00 | | | 279 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 6 478.00 | | 26 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | 800.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 5 678.00 | | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 14 412.00 | 23 511.00 | 37 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | 8 424.00 | 800.00 | 9 224.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 942.00 | 78 431.00 | 23 511.00 | 101 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |