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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 407.00 | 40 625.00 | 26 781.00 | 67 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 172.00 | 41 576.00 | 57 596.00 | 99 172.00 |
BT Marchandises | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 423.00 | 41 576.00 | 282 847.00 | 324 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DO TOTAL (II) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 847.00 | | | 282 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 417.00 | | | 139 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 347.00 | | 467 347.00 | 467 347.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 280.00 | | 468 280.00 | 468 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 869.00 | | | 503 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 178.00 | | | 477 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 364.00 | | 5 808.00 | 97 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 99 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 549.00 | | 5 808.00 | 62 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 6 526.00 | 4 000.00 | 39 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 050.00 | 6 526.00 | | 35 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 967.00 | 12 982.00 | 57 985.00 | 70 967.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 14 408.00 | 800.00 | 15 208.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 401.00 | 139 417.00 | 57 985.00 | 197 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |