| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 599.00 | 34 099.00 | 27 499.00 | 61 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 364.00 | 39 050.00 | 58 314.00 | 97 364.00 |
BT Marchandises | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 692.00 | 39 050.00 | 189 642.00 | 228 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DH Report à nouveau | -18 942.00 | | | -18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DO TOTAL (II) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 975.00 | | 326 975.00 | 326 975.00 |
FG Production vendue services | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 219.00 | | 328 219.00 | 328 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 329.00 | | | 335 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 285.00 | | 1 079.00 | 96 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | 1 079.00 | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 066.00 | 5 984.00 | | 33 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | 304.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 5 680.00 | | 29 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 513.00 | 12 111.00 | 11 401.00 | 23 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332.00 | 18 532.00 | 800.00 | 19 332.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 490.00 | 120 089.00 | 11 401.00 | 131 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |