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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 47 320.00 | 21 304.00 | 68 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 389.00 | 48 271.00 | 52 119.00 | 100 389.00 |
BT Marchandises | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 398.00 | | 196 398.00 | 196 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 788.00 | 48 271.00 | 248 517.00 | 296 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
DH Report à nouveau | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DO TOTAL (II) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 747.00 | | | 156 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 713.00 | | 426 713.00 | 426 713.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 247.00 | | 428 247.00 | 428 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 492.00 | | | 420 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 172.00 | | 1 217.00 | 99 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 357.00 | | 1 217.00 | 68 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 576.00 | 6 695.00 | | 41 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 6 695.00 | | 41 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 526.00 | 13 476.00 | 41 050.00 | 54 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251.00 | 14 451.00 | 800.00 | 15 251.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 201.00 | 112 151.00 | 41 050.00 | 153 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |