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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 626.00 | 35 877.00 | 2 764 749.00 | 2 800 626.00 |
BZ Autres créances | 2 333 422.00 | | 2 333 422.00 | 2 333 422.00 |
CF Disponibilités | 682 809.00 | | 682 809.00 | 682 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 011.00 | 35 877.00 | 5 938 133.00 | 5 974 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 011.00 | 35 877.00 | 5 938 133.00 | 5 974 011.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
DL TOTAL (I) | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
DP Provisions pour risques | 771 958.00 | | | 771 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 958.00 | | | 771 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 089.00 | | | 693 089.00 |
EA Autres dettes | 3 152 822.00 | | | 3 152 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 228.00 | | | 1 006 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 371.00 | | | 4 981 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 133.00 | | | 5 938 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 371.00 | | | 4 981 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 223.00 | | 4 229 223.00 | 4 229 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 223.00 | | 4 229 223.00 | 4 229 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 958.00 | |
GE Autres charges | | | 62 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 805.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 175.00 | | | 4 295 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 370.00 | | | 4 110 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 233.00 | 771 958.00 | 41 233.00 | 41 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | 807 835.00 | 41 233.00 | 41 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 835.00 | 41 233.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 980.00 | 305 980.00 | | 305 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 009.00 | 344 009.00 | | 344 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152 822.00 | 3 152 822.00 | | 3 152 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 228.00 | 1 006 228.00 | | 1 006 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 626.00 | 2 800 626.00 | | 2 800 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 345.00 | 1 393 345.00 | | 1 393 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 798.00 | 934 798.00 | | 934 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 202.00 | 5 291 202.00 | | 5 291 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 371.00 | 4 981 371.00 | | 4 981 371.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 428.00 | | | 807 428.00 |
ST Autres comptes | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
YT Sous‐traitance | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 258.00 | | | 169 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 046.00 | | | 1 419 046.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |