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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 10 546.00 | 31 904.00 | 42 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | 10 546.00 | 64 354.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 66 983 911.00 | | 66 983 911.00 | 66 983 911.00 |
CF Disponibilités | 3 228 395.00 | | 3 228 395.00 | 3 228 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 212 306.00 | | 70 212 306.00 | 70 212 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 287 206.00 | 10 546.00 | 70 276 660.00 | 70 287 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 292.00 | | | 2 719 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 292.00 | | | 2 719 292.00 |
DP Provisions pour risques | 42 532 147.00 | | | 42 532 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 532 147.00 | | | 42 532 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 501.00 | | | 3 356 501.00 |
EA Autres dettes | 18 179 551.00 | | | 18 179 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883 225.00 | | | 2 883 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 025 221.00 | | | 25 025 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 276 660.00 | | | 70 276 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 025 221.00 | | | 25 025 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 626 881.00 | | 52 626 881.00 | 52 626 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 626 881.00 | | 52 626 881.00 | 52 626 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 886 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 163 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 996 266.00 | |
GE Autres charges | | | 554 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 885 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232 733.00 | | | 2 232 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 837 212.00 | | | 54 837 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 117 920.00 | | | 52 117 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 292.00 | | | 2 719 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 6 222.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 6 222.00 | | 4 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 792 696.00 | 22 996 266.00 | 1 256 816.00 | 20 792 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 792 696.00 | 22 996 266.00 | 1 256 816.00 | 20 792 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 996 266.00 | 1 256 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 383.00 | 510 383.00 | | 510 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 294.00 | 410 294.00 | | 410 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187 049.00 | 2 187 049.00 | | 2 187 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179 551.00 | 18 179 551.00 | | 18 179 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883 225.00 | 2 883 225.00 | | 2 883 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 933 711.00 | 66 933 711.00 | | 66 933 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 016 361.00 | 66 983 911.00 | 32 450.00 | 67 016 361.00 |
VW T.V.A. | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 025 221.00 | 25 025 221.00 | | 25 025 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 630.00 | | | 359 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 772 567.00 | | | 11 772 567.00 |
ST Autres comptes | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
YT Sous‐traitance | 11 110 077.00 | | | 11 110 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 163 746.00 | | | 23 163 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |