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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 4 324.00 | 38 126.00 | 42 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | 4 324.00 | 70 576.00 | 74 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 970 584.00 | | 31 970 584.00 | 31 970 584.00 |
CF Disponibilités | 2 733 126.00 | | 2 733 126.00 | 2 733 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 703 710.00 | | 34 703 710.00 | 34 703 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 778 611.00 | 4 324.00 | 34 774 286.00 | 34 778 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 035.00 | 1 163 358.00 | | -2 005 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 035.00 | 1 163 358.00 | | -2 005 035.00 |
DP Provisions pour risques | 20 792 696.00 | 2 832 196.00 | | 20 792 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 792 696.00 | 2 832 196.00 | | 20 792 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 837.00 | 9 808.00 | | 103 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 665.00 | 1 063 003.00 | | 843 665.00 |
EA Autres dettes | 13 403 833.00 | 6 348 437.00 | | 13 403 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635 261.00 | 672 802.00 | | 1 635 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 986 625.00 | 8 094 081.00 | | 15 986 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 774 286.00 | 12 089 635.00 | | 34 774 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 986 625.00 | 8 094 081.00 | | 15 986 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 276 225.00 | | 28 276 225.00 | 28 276 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 276 225.00 | | 28 276 225.00 | 28 276 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 837 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 517 896.00 | |
GE Autres charges | | | 160 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 321 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 316 916.00 | 10 677 569.00 | | 31 316 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 321 950.00 | 9 514 211.00 | | 33 321 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 035.00 | 1 163 358.00 | | -2 005 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 74 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 450.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 32 450.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 832 196.00 | 20 517 896.00 | 2 557 396.00 | 2 832 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 196.00 | 20 517 896.00 | 2 557 396.00 | 2 832 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 517 896.00 | 2 557 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 667.00 | 452 667.00 | | 452 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 427.00 | 339 427.00 | | 339 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403 833.00 | 13 403 833.00 | | 13 403 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635 261.00 | 1 635 261.00 | | 1 635 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VP Divers | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736 927.00 | 31 736 927.00 | | 31 736 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 003 034.00 | 31 970 584.00 | 32 450.00 | 32 003 034.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 986 625.00 | 15 986 625.00 | | 15 986 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |