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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 386.00 | | 1 779 386.00 | 1 779 386.00 |
BZ Autres créances | 8 708 271.00 | | 8 708 271.00 | 8 708 271.00 |
CF Disponibilités | 1 594 188.00 | | 1 594 188.00 | 1 594 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 089 635.00 | | 12 089 635.00 | 12 089 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 635.00 | | 12 089 635.00 | 12 089 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 358.00 | | | 1 163 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 358.00 | | | 1 163 358.00 |
DP Provisions pour risques | 2 832 196.00 | | | 2 832 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832 196.00 | | | 2 832 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 003.00 | | | 1 063 003.00 |
EA Autres dettes | 6 348 437.00 | | | 6 348 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 802.00 | | | 672 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 094 081.00 | | | 8 094 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 089 635.00 | | | 12 089 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 081.00 | | | 8 094 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 613.00 | | 9 807 613.00 | 9 807 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 613.00 | | 9 807 613.00 | 9 807 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 832 196.00 | |
GE Autres charges | | | 114 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 569.00 | | | 10 677 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 211.00 | | | 9 514 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 358.00 | | | 1 163 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 958.00 | 2 832 196.00 | 771 958.00 | 771 958.00 |
6T Sur comptes clients | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 835.00 | 2 832 196.00 | 807 835.00 | 807 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832 196.00 | 807 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 516.00 | 441 516.00 | | 441 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 640.00 | 363 640.00 | | 363 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348 437.00 | 6 348 437.00 | | 6 348 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 802.00 | 672 802.00 | | 672 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 386.00 | 1 779 386.00 | | 1 779 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708 106.00 | 8 708 106.00 | | 8 708 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495 447.00 | 10 495 447.00 | | 10 495 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 081.00 | 8 094 081.00 | | 8 094 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474 986.00 | | | 2 474 986.00 |
ST Autres comptes | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356 122.00 | | | 1 356 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 035.00 | | | 242 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 132 252.00 | | | 4 132 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |