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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 16 768.00 | 25 683.00 | 42 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 900.00 | 16 768.00 | 58 133.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 120 595 746.00 | | 120 595 746.00 | 120 595 746.00 |
CF Disponibilités | 2 255 005.00 | | 2 255 005.00 | 2 255 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 850 751.00 | | 122 850 751.00 | 122 850 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 925 652.00 | 16 768.00 | 122 908 884.00 | 122 925 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310 455.00 | | | 5 310 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 455.00 | | | 5 310 455.00 |
DP Provisions pour risques | 81 850 427.00 | | | 81 850 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 850 427.00 | | | 81 850 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082 273.00 | | | 4 082 273.00 |
EA Autres dettes | 26 838 248.00 | | | 26 838 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 147 170.00 | | | 4 147 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 748 002.00 | | | 35 748 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 908 884.00 | | | 122 908 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 748 002.00 | | | 35 748 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 262 940.00 | | 86 262 940.00 | 86 262 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 262 940.00 | | 86 262 940.00 | 86 262 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 532 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 824 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 268 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 850 427.00 | |
GE Autres charges | | | 117 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 207 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733 134.00 | | | 4 733 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 253 162.00 | | | 131 253 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 942 707.00 | | | 125 942 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310 455.00 | | | 5 310 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546.00 | 6 221.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 6 221.00 | | 10 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 532 147.00 | 81 850 427.00 | 42 532 147.00 | 42 532 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 532 147.00 | 81 850 427.00 | 42 532 147.00 | 42 532 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 850 427.00 | 42 532 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 667.00 | 598 667.00 | | 598 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 003.00 | 535 003.00 | | 535 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617 497.00 | 2 617 497.00 | | 2 617 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 838 248.00 | 26 838 248.00 | | 26 838 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 147 170.00 | 4 147 170.00 | | 4 147 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 155.00 | 201 155.00 | | 201 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 479 734.00 | 120 479 734.00 | | 120 479 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 628 196.00 | 120 595 746.00 | 32 450.00 | 120 628 196.00 |
VW T.V.A. | 129 953.00 | 129 950.00 | | 129 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 748 002.00 | 35 748 002.00 | | 35 748 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448 595.00 | | | 448 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071 028.00 | | | 17 071 028.00 |
ST Autres comptes | 223 711.00 | | | 223 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 759.00 | | | 212 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 17 732 364.00 | | | 17 732 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 773.00 | | | 557 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 268 708.00 | | | 35 268 708.00 |