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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 611.00 | 4 388.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 000.00 | 28 111.00 | 201 888.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 090.00 | 28 722.00 | 271 367.00 | 300 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 920.00 | | 1 839 920.00 | 1 839 920.00 |
BZ Autres créances | 295 234.00 | | 295 234.00 | 295 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 006.00 | | 2 164 006.00 | 2 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 096.00 | 28 722.00 | 2 435 374.00 | 2 464 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 959.00 | | | 1 158 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 992.00 | | | 2 278 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 374.00 | | | 2 435 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 992.00 | | | 2 278 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 652 167.00 | | 14 652 167.00 | 14 652 167.00 |
FG Production vendue services | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 718 098.00 | | 14 718 098.00 | 14 718 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 748 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 213 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748 996.00 | | | 14 748 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 737 614.00 | | | 14 737 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 959.00 | 1 158 959.00 | | 1 158 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 500.00 | 715 500.00 | | 715 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 920.00 | 1 839 920.00 | | 1 839 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |
VP Divers | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 044.00 | 2 136 954.00 | 90.00 | 2 137 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 993.00 | 2 278 993.00 | | 2 278 993.00 |